华能国际(600011)现金流量表

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名称价格(元)涨跌幅以下为热门股票三峡能源4.250-0.47%京东方Ａ4.230.48%TCL科技4.64-1.28%中远海控15.280-4.14%格力电器42.60-5.88%比亚迪114.064.34%*ST美谷3.13-2.49%中国平安59.8801.77%贵州茅台1480.0002.34%上海贝岭38.290-1.67%

华能国际

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0.05  0.68% 2025-08-29 15:00:05

昨收盘:7.33 今开盘:7.35 最高价:7.52 最低价:7.34

市值:1158.52亿元 流通:811.63 成交:1013664手 换手:0.92%

华能国际(600011) 现金流量表

单位：万元

报表日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金12,235,645.806,503,578.5827,585,277.8420,442,076.8113,153,593.91收到的税费返还22,987.837,216.7464,114.6637,257.6228,652.55收到的其他与经营活动有关的现金57,869.9241,736.50179,111.62105,394.7164,555.18经营活动现金流入小计12,316,503.556,552,531.8327,828,504.1220,584,729.1413,246,801.64购买商品、接受劳务支付的现金7,643,869.394,022,014.0219,389,633.1514,006,943.429,412,498.97支付给职工以及为职工支付的现金859,620.09411,568.891,978,398.141,266,546.85834,424.52支付的各项税费636,883.16285,499.321,175,960.10880,996.18585,498.52支付的其他与经营活动有关的现金101,308.2593,861.05231,486.61130,964.2254,086.07经营活动现金流出小计9,241,680.894,812,943.2822,775,478.0016,285,450.6810,886,508.08经营活动产生的现金流量净额3,074,822.661,739,588.555,053,026.124,299,278.462,360,293.55二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金557.05--12,996.291,438.581,438.58取得投资收益所收到的现金30,036.0993.5846,178.8546,635.4435,280.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,859.599,843.7541,075.4235,521.3930,821.62处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------收到的其他与投资活动有关的现金1,158.851,158.8535,704.21----投资活动现金流入小计59,611.5711,096.17135,954.77119,619.7567,540.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,232,344.88905,364.006,365,323.913,578,155.652,261,277.81投资所支付的现金5,180.005,180.00126,341.8989,700.0852,211.21取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,284.202,284.20支付的其他与投资活动有关的现金2,421.731,257.343,946.861,063.00185.66投资活动现金流出小计2,239,946.61911,801.346,495,612.663,671,202.932,315,958.88投资活动产生的现金流量净额-2,180,335.04-900,705.17-6,359,657.89-3,551,583.19-2,248,417.95三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,271,616.59354,554.882,689,669.832,268,176.848,601.30其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金42,805.5825,743.872,485,876.982,268,176.848,601.30取得借款收到的现金5,953,392.664,566,577.0613,616,547.478,332,925.306,282,684.17发行债券收到的现金2,130,000.00--6,160,000.005,210,000.002,230,000.00收到其他与筹资活动有关的现金33,194.85--5,858.34--34,115.12筹资活动现金流入小计9,388,204.104,921,131.9422,472,075.6315,811,102.148,555,400.59偿还债务支付的现金8,114,982.955,010,295.6318,731,392.5614,026,016.847,520,507.73分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582,106.35294,097.191,593,372.241,248,168.91632,475.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32,022.5122,687.78161,775.03102,298.8523,135.78支付其他与筹资活动有关的现金67,122.5050,450.04448,990.13238,407.25111,287.88筹资活动现金流出小计9,964,211.805,354,842.8620,923,754.9315,512,593.008,264,270.75筹资活动产生的现金流量净额-576,007.71-433,710.921,548,320.70298,509.14291,129.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,109.60-9,728.043,358.211,951.0214,605.24五、现金及现金等价物净增加额334,589.52395,444.42245,047.141,048,155.44417,610.69加:期初现金及现金等价物余额1,860,110.631,860,110.631,615,063.481,615,063.481,615,063.48六、期末现金及现金等价物余额2,194,700.152,255,555.051,860,110.632,663,218.922,032,674.17附注净利润1,230,708.37--1,410,954.59--915,624.26少数股东权益----------未确认的投资损失----------资产减值准备25,643.34--171,414.04--67.92固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,264,362.41--2,478,242.37--1,218,462.66无形资产摊销22,043.42--44,149.58--20,059.77长期待摊费用摊销2,074.99--4,071.18--2,023.46待摊费用的减少----------预提费用的增加----------处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,494.42--58,561.05--6,889.18固定资产报废损失----------公允价值变动损失----------递延收益增加（减：减少）-12,133.24-------20,954.62预计负债----------财务费用351,631.03--789,797.85--419,375.42投资损失-74,147.94---124,297.18---83,075.96递延所得税资产减少32,102.77--92,569.38--54,534.21递延所得税负债增加15,147.04--62,816.71--12,300.08存货的减少237,875.59---158,471.95---92,997.86经营性应收项目的减少-34,877.74--81,886.73--98,179.72经营性应付项目的增加-59,549.43--78,388.59---262,055.62已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------其他51,513.59--3,178.51--46,435.68经营活动产生现金流量净额3,074,822.66--5,053,026.12--2,360,293.55债务转为资本----------一年内到期的可转换公司债券----------融资租入固定资产----------现金的期末余额2,194,700.15--1,860,110.63--2,032,674.17现金的期初余额1,860,110.63--1,615,063.48--1,615,063.48现金等价物的期末余额----------现金等价物的期初余额----------现金及现金等价物的净增加额334,589.52--245,047.14--417,610.69

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