导读
6月10日，公司召开6月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理刘俊乐视频参会，公司总会计师周天南参加会议。
会上，财务资金部首先通报了月初整体资金情况，6月资金收支情况，资金余缺情况及内部拆借情况，相关部门针对资金安排进行交流。
刘俊乐对资金管理工作提出要求：
一是 加强完工项目结算和债权清收，进一步厘清完工项目清收工作思路，强化清收工作成效，建立完工项目常态化管理机制；
二是关注重点在建项目回款，同时推动票据置换现金工作，持续优化各项目存量资金，逐步提高集中率；
三是财务资金部抓实收款的前置程序，关注项目产值、计量与营收之间的偏差，联合公司相关部门共同督办，实现上下联动和横向联动，及时推进项目计量落地实现回款；
四是年中冲刺，攻坚指标。重点关注营业收入、利润总额、收款、资产压降四项指标的实际情况，提前做好部署，确保指标的完成。
针对公司实际情况，周天南提出五点指导意见：
一是按制度在月底前清理完成往来代垫款和足额上缴切块利润，保障公司资金良性循环；
二是加大催收力度，通过多途径针对性措施确保款项及时回笼，缓解公司现金流压力；
三是部分项目受限金额较大，需加强资金集中管理工作，针对大额监管资金，充分用好资金集中“九大工具箱”提升资金集中度。
四是强化项目资金管理，提升项目管理水平，优先保障农民工工资按时发放，保障农民工权益，确保项目稳定运行。
五是重视资金安全，付款不论性质必须严格按流程审批，坚持“以收定支”，无收款，不付款，做好资金统筹工作。
会议以“现场+视频”形式召开。公司财务资金部、法律合同部、工程管理部及物资设备部参加会议。返回搜狐，查看更多
