大摩品质生活精选股票A(000309)

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基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-08-08)近半年近一年今年以来2024年2023年近三年成立以来净值增长率(%)11.29%47.55%12.61%4.72%-14.07%-11.59%250.00%同类排名(普通股票型)456/1024206/9540/506/1026547/914460/759--同类平均(普通股票型)13.33%33.84%-4.40%-11.05%-2.63%-年化收益率(%)22.58%47.55%12.61%4.72%-14.07%-3.86%21.22%四分位排名帮助

投资组合

资产配置 基金仓位季节变化 资产配置(%) 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 股票市值/基金净值 94.58 94.25 94.17 选股风格

近一年 近三年 全部

操作风格点评: 在选股规模方面，大摩品质选股无显著特征。 在财务资质方面，大摩品质以价值型为主。 在持仓周转率方面，大摩品质无显著特征。投资行业分布明细

数据日期：2025-06-30

制造业

57.36%

金融业

16.67%

科学研究和技术服务业

5.58%

采矿业

3.79%

信息传输、软件和信息技术服务业

3.48%

交通运输、仓储和邮政业

2.01%

建筑业

1.75%

农、林、牧、渔业

0.00%

综合

0.00%

批发和零售业

0.00%

十大重仓

数据日期：2025-06-30

股票简称最新价涨跌幅占净值比例(%)持股基金(只)杭州银行16.39-0.06%5.92%384药明康德90.66-0.60%5.55%666宁德时代263.480.16%4.01%3077无锡振华34.292.18%3.93%38瑞迈特92.216.38%3.64%36锐明技术45.74-1.72%3.48%34常熟银行7.80-0.89%3.45%92江苏银行11.650.00%3.44%740杰瑞股份45.372.42%3.43%141格力电器47.440.94%2.89%972

基金评级

晨星评级帮助海通证券评级帮助银河证券评级帮助招商证券评级帮助济安金信评级帮助评级分类最新评级回报率(%)三年风险评价夏普比率股票型基金一月半年一年二年今年以来波动幅度评价晨星风险系数评价最近两年评价4.021.784.6517.444.6539.42高24.84高0.00--

评级截止日期：2017-10-20

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