用益

发布时间：2025-08-13 16:32

参与公益健走，用脚步支持公益事业 #生活乐趣# #日常生活乐趣# #健身运动乐趣# #公益活动乐趣#

【前海钜阵资本：多因素推动私募机构乐观情绪】

前海钜阵资本首席投资官龙舫指出，政策支持、经济稳健复苏、流动性宽裕等多方面因素共同推动了私募机构对后市的乐观情绪。今年以来，私募备案产品增加，存量产品加仓，显示出私募机构对权益市场结构性投资机会的看好。他们认为，AI、算力、半导体、机器人等科技细分领域，以及消费、光伏等超跌板块的反弹机会，都是重要的布局方向。此外，私募机构投资工具与策略更加多元化，例如使用ETF工具提升投资效率，增加多空策略降低组合波动等。这种多元化的策略有助于私募机构在复杂的市场环境中更好地把握投资机会，实现稳健的投资回报。

【久阳润泉：A股和港股估值优势明显】

北京久阳润泉资本管理中心认为，从估值角度看，A股和港股仍处于全球权益资产的“估值洼地”，下调空间有限，且经过持续上涨后仍具备估值优势。他们看好A股的中长期配置价值，认为机遇大于风险。市场在政策红利与流动性支撑下展现出韧性。具体到投资方向，科技、医药、新消费等方向受到关注，中长期看好高景气度的科技、医药、消费、金融、周期股五大行业板块机会。这种观点反映了私募机构对市场长期趋势的信心，以及对特定板块未来表现的积极预期。

【顺时投资：科技与消费领域结构性机会】

顺时投资权益投资总监易小斌认为，短期来看，人气过热的板块存在轮动风险。因此，顺时投资坚定聚焦科技与消费领域的结构性机会。具体而言，在 TMT（科技、媒体、通信）赛道中，着重挖掘算力应用与 AI 硬件迭代所带来的投资机遇。同时，布局国防军工领域的装备升级需求，关注机械、化工行业中高端制造与新材料的突破性进展。易小斌判断，随着近期权重股打开指数空间，具备高业绩弹性的成长股将迎来价值重估的机遇。

【龙旗科技：务实布局AI，静待颠覆性未来】

龙旗科技秉持对AI技术的务实与开放态度，认为3至5年内将AI全面应用于量化投资存在过拟合风险，但长远来看，AI或带来变革性影响。公司聚焦与量化策略紧密相关的AI领域，审慎投入资源，避免盲目扩张算力。在非线性模型研究上，龙旗持续探索并保持实盘谨慎，确保策略稳健性。政策层面，量化交易监管的加强利于行业规范发展，加速市场优胜劣汰。龙旗将借此契机，精进策略研发，强化风险管控，以实力拥抱行业可持续发展的未来。

【和谐汇一：医药行业是朝阳行业】

和谐汇一投资经理施跃认为，医药行业受人口增长、生活水平提高、人口老龄化等因素推动，被称为永不衰落的朝阳行业。医药行业需求刚性，与宏观经济相关度小，是典型的弱周期性行业，但子行业差异显著。施跃强调，医药股需要长线投资，但优秀企业稀缺，成长有周期性。他的投资风格是自上而下筛选景气子行业，优选成长阶段公司。投资节奏上，坚持长线投资，偏好成长期、成熟期前段，阶段性集中持股。这种策略旨在通过长期持有优质企业，分享行业成长带来的投资回报。

【复胜资产：新消费的智能化和品质化提升】

复胜资产提到，今年核心投资方向是在经济企稳、内部细分差异化逐渐拉大的背景下，对新型消费的智能化提升和品质化提升两个维度进行深度挖掘。基金经理陆航认为，全新的投资时代已经来临，新消费和新科技是主要方向。这种观点强调了消费升级和技术进步对投资的重要性，提示投资者关注那些能够满足消费者更高层次需求的企业和产品，把握市场发展的新趋势。

往期回顾：

用益-私募机构观点：未来市场展望与策略分享

用益-私募机构观点：策略与市场热点分析

用益-私募机构观点：市场经济观察与趋势布局

用益-私募机构观点：投资价值与机会主线

用益-私募机构观点：量化投资技术驱动与行业趋势

作者：

来源：综合其他媒体

责任编辑：xiongy

网址：用益 https://klqsh.com/news/view/148954

⬅️上一篇：射手座女生特质、行为模式与情绪管

➡️下一篇：中国工业经济