半导体爆发，重回市场核心主线热点

发布时间：2026-01-08 02:40

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大盘14连阳，大A已经不是曾经的大A了！

今日上证指数微涨0.05%、创业板涨0.31%、科创50指数涨1.53%；

全天成交额2.86万亿，相比上一个交易日放量492亿；

个股涨跌家数比2173：3190，其中336只个股涨超5%，64只个股跌超5%！

今日各大指数继续涨，是不是有点涨懵圈了，不要用历史眼光看待当下的A股，A股的强是内在的强！今日再度刷新历史，大盘再创新高4098点，直逼4100点了，创2015年7月份以来新高！

回想2015年那个痛苦的岁月，疯牛之后持续大跌，流动性枯竭，很多中小票连续跌停一周的惨状……

而后各路资金开始救市，很清晰记得当时券商自营盘说，4500点之下不卖！

看来今年估计有希望去解救当初券商救市资金的套了，大盘4500点有机会达成！只是这时间都在10年之后了，的确很煎熬……

目前市场成交额依旧在放大，说明增量资金还在进场，这个时候我们继续坚定看多做多为主。顺势而为，这个时候非常重要！

这两天不少投资者问，现在市场有没有见顶？会不会调整？要不要减仓？要不要先出现等调整之后再接回来？

老生常谈的问题，答案都在上面一段--顺势而为！

再牛的市场都会有调整，我们不可能规避每个调整，接受或做好应对才是核心点！

再说了，市场的调整是多种方式的，比如急跌调整几天，慢慢小跌调整一段时间，或许盘中剧烈波动交换筹码方式调整……这些都是没法预测的。再者，即便指数调整，还是会有很多个股逆势走强。指数和个股不同步已经是最近一年来非常常态的，所谓的结构行情！

我们的文章内容，很多说的都是市场层面、交易层面、心态层面的内容，甚至有点保姆级别的感觉。

一方面是想让更多看到我们文章内容的人更深刻理解当下市场以及如何应对；另一方面，其实也是对自己交易之道做个记录，时刻提醒自己，什么阶段该如何应对，尽可能理性客观！

说回市场，今日指数虽然很强，但结构分化越来越明显，最近3天上涨家数越来越少。这种状态才是未来的常态，结构性机会！

今日热点简析：

今日核心热点板块--国产半导体设备/材料

事件催化：1）中方宣布加强两用物项对日出口管制；

2）存储产品价格大涨，隔夜美股存储概念股大涨；

3）国内晶圆厂（尤其是先进逻辑与存储）扩产确定性高，其中长存、长鑫IPO相关事件催化……

今日光刻胶大涨6.42%、特种气体涨4.54%、半导体设备涨3.84%、光刻机涨3.5%、先进封装涨3.5%等等；相关个股比如南大光电、芯源微、安集科技、兴福电子、彤程新材、长川科技等大涨超9%！

对于国产半导体方向，我们最近反复说过的次数非常多，反复说确定性高，主要就是时间问题，很多机构其实也拿了不少筹码在等待，今日的起爆更多是短期事件驱动的，叠加当下流动性充裕，所以才涨这么好！

持续顺势看好，趋势没有走坏，那就没有必要着急离场！

稀土永磁今日大涨也是“两用物项对日出口管制”事件催化的，这里就不展开说了！

科技其他方向比如AI算力硬件的CPO概念、IDC电源等修复上涨，最近老黄的发言的确让AI算力硬件方向有较大分歧了，都说利空液冷概念，存储备受追捧。其实还有一个细分--微通道液冷，其实也是利好的，比较小众的细分，局部品种涨得也很牛比如江顺科技、远东股份等！

商业航天还在强化趋势，成交额继续放大，抱团核心品种比如通宇通讯、雷科防务、烽火通信继续大涨刷新高！还未结束，抱团持续，板块内部高切低……

消费电子方向目前表现也一般，本月依旧值得重点关注，涉及细分比如智能眼镜、无人驾驶等备受关注！

当下这波春躁行情，大方向是清晰的--科技成长（商业航天、半导体、AI、核聚变、脑机接口、创新药等）为矛，地缘局势带来的涨价--有色资源、化工等为盾！

大家做好配置，即便轮动也不会太差的！

行情还在演绎中，那就继续享受好行情带来的红利吧！

来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【卢和银】【执业编号：A0780618090001】

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